周三上证指数冲高回落，盘中逼近3000点，收跌0.32%报2975点;创业板指数全天几乎以绿盘为主，收跌1.45%报2139点。两市合计成交10385亿元，是19年4月9日以来首次突破万亿大关。个股跌多涨少，两市仍有近90只个股涨停，个股赚钱效应仍在，但同时也有180只个股跌幅超过5%，个股的分化还是比较剧烈。
从盘面来看，分化是市场的主要特征，除了板块之间的轮动分化外，板块内也出现了明显的分化，最典型的就是锂电池板块。消息面上，特斯拉正与宁德时代(300750,股吧)洽谈无“钴”电池，这意味着磷酸铁锂电池首度进入特斯拉生产线。受此影响，磷酸铁锂产业链相关的丰元股份(002805,股吧)、德方纳米(300769,股吧)、光华科技(002741,股吧)、天赐材料(002709,股吧)等个股逆市大涨，而钴类个股包括寒锐钴业(300618,股吧)、华友钴业(603799,股吧)、洛阳钼业封死跌停，道氏技术(300409,股吧)、格林美(002340,股吧)等个股纷纷大跌逾5%。我们认为，磷酸铁锂电池有成本优势，随着刀片式电池技术的进步，磷酸铁锂电池也有望在更多的车型上应用。但是我们也强调，磷酸铁锂并非对高镍三元电池的颠覆，长期来看，两种技术路线是并行发展。
我们越声理财反复提示的半导体板块指数昨日盘中大涨逾2%，再创历史新高，兆易创新(603986,股吧)、北京君正(300223,股吧)、卓胜微(300782,股吧)、华天科技(002185,股吧)、长川科技(300604,股吧)、北方华创(002371,股吧)等诸多个股纷纷创上市新高。行业高景气、国产替代和国家大基金二期是半导体板块的三大核心逻辑，这些逻辑尚未破坏。但我们也注意到，从今年1月份以来，半导体板块累积了非常大的涨幅，晶方科技(603005,股吧)、中微公司(688012,股吧)、上海新阳(300236,股吧)等个股出现翻倍行情，扬杰科技(300373,股吧)、雅克科技(002409,股吧)、通富微电(002156,股吧)等近30只个股涨幅超过50%。对于这些涨幅过大的股票短期不宜再追高买入，可以适当调仓换股，转而布局短期涨幅不大、国家大基金二期可能入股的底部品种。
越声理财表示，目前处于宏观数据真空期，流动性超预期宽松提升了市场风险偏好，成交量显著放大，两融资金和北向资金积极做多，市场情绪还是比较高，个股赚钱效应良好，继续以上证指数和创业板指数的5日线作为强弱分界线。操作上，稳健投资者(低风险偏好)可适当兑现部分利润，降低仓位保住胜利果实;激进投资者仍可在市场核心主线中积极挖掘个股的交易机会，继续关注5G、消费电子、半导体、新能源汽车等板块中的优质品种。
(越声理财 陈增学 证券执业资格号：A0590615080001)
（责任编辑：王治强 HF013）
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